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bob官方体育:富国中证大数据工业买卖型开放式指数证券出资基金建议式联接基金比例出售公告
发布时间:2023-03-12 12:11:28   来源:bob官方体育


  原标题:富国中证大数据工业买卖型开放式指数证券出资基金建议式联接基金基金比例出售公告

  1、富国中证大数据工业买卖型开放式指数证券出资基金建议式联接基金(以下简称“本基金”)已于2023年2月28日获得我国证监会准予注册的批复(证监答应【2023】432号)。我国证监会对本基金征集的注册,并不标明其对本基金的出资价值和商场前景等做出实质性判别或许确保,也不标明出资于本基金没有危险。

  2、本基金的基金类型是ETF联接基金,基金运作方法是契约型开放式,基金存续期为不定期。

  3、本基金的出售组织包含直销组织和代销组织(如有)。其间直销组织是指富国基金处理有限公司(以下简称“本公司”),包含直销中心和网上买卖系统。基金处理人可依据有关法令法规的要求,挑选其它契合要求的组织署理出售本基金,并在基金处理人网站公示。

  4、本基金将于2023年3月15日至2023年3月22日经过各出售组织揭露出售,基金处理人可依据征集状况恰当调整本基金的征集期限并及时公告。

  5、本基金出售方针为契合法令法规规矩的可出资于证券出资基金的个人出资者、组织出资者、合格境外出资者、建议资金提供方以及法令法规或我国证监会答应购买证券出资基金的其他出资者。

  6、出资者欲认购本基金,需开立本公司基金账户。除法令法规还有规矩,一个出资者只能开设和运用一个基金账户;不得不合法使用别人账户或资金进行认购,也不得违规融资或协助别人违规进行认购。现已持有本公司基金账户的出资者到非原开户组织处理认购的,不需再次开立基金账户,可凭富国基金账号到非原开户组织处理账户挂号,然后再认购本基金。

  出资者经过出售组织认购本基金时,除需满意基金处理人最低认购金额约束外,当出售组织设定的最低金额高于上述金额约束时,出资者还应遵从相关出售组织的事务规矩。

  基金处理人直销网点承受初次认购请求的最低金额为单笔人民币50,000元(含认购费),追加认购的最低金额为单笔人民币20,000元(含认购费)。已在直销网点有认购过本基金处理人处理的其他基金记载的出资者不受初次认购最低金额的约束,本基金直销网点单笔最低认购金额可由基金处理人酌情调整;经过基金处理人网上买卖系统处理基金认购事务的不受直销网点单笔认购最低金额的约束,初次单笔最低认购金额为人民币10元(含认购费),追加认购的单笔最低认购金额为人民币10元(含认购费)。

  出资者在征集期内能够屡次认购基金比例,A类基金比例的认购费用按每笔A类基金比例的认购请求独自核算,但已受理的认购请求不答应吊销。

  本基金在征集期内终究承认的有用认购总金额拟不超越50亿元人民币(不包含征集期利息)。基金处理人依据认购的状况可恰当调整征集时刻,并及时公告,但最长不超越法定征集期限。基金征集过程中征集规划到达50亿元的,本基金完毕征集。

  在征集期内任何一天(含第一天)当日征集截止时刻后认购请求金额超越50亿元,基金处理人将采纳末日比例承认的方法完结规划的有用操控。当发生末日比例承认时,基金处理人将及时公告比例承认状况与成果。未承认部分的认购金钱将在征集期完毕撤退还给出资者,由此发生的丢失由出资人自行承当。

  当发生部分承认时,出资者认购费率依照认购请求承认金额所对应的费率核算,认购请求承认金额不受认购最低限额的约束。终究认购请求承认成果以本基金挂号组织的核算并承认的成果为准。

  9、出售组织(指代销组织和/或直销组织)对认购请求的受理并不表明对该请求的成功承认,而仅代表出售组织的确接收到认购请求。认购请求的承认应以基金合同收效后,挂号组织(本基金的挂号组织由任)的承认挂号为准。出资者能够在基金合同收效后到原认购网点打印认购成交承认凭据。

  10、本公告仅对富国中证大数据工业买卖型开放式指数证券出资基金建议式联接基金出售的有关事项和规矩予以阐明。出资者欲了解本基金的详细状况,请详细阅览一起发布在我国证监会基金电子发表网站()和本公司网站()的基金合同全文和招募阐明书全文,出资者亦可经过本公司网站下载基金事务请求表格和了解本基金征集相关事宜。

  11、代销组织(如有)的代销网点以及开户认购等事项的详细状况请向各代销组织咨询。

  12、出资者可拨打本公司的客户服务电线、基金处理人可归纳各种状况对征集组织做恰当调整。

  14、本基金为ETF联接基金,预期危险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票商场类似的危险收益特征。

  本基金出资于证券商场,基金净值会由于证券商场动摇等要素发生动摇,本基金出资中的危险详见招募阐明书“危险提示”章节,包含:证券商场全体环境引发的系统性危险,单个证券特有的非系统性危险,很多换回或暴降导致的流动性危险,基金出资过程中发生的操作危险,因交收违约和出资债券引发的信用危险,指数化出资的危险,出资于方针ETF基金带来的危险,以及基金出资方针与出资战略引致的特有危险等等。基金处理人提示出资者基金出资的“买者自傲”准则,在出资者作出出资决策后,基金运营状况与基金净值改变引致的出资危险,由出资者自行担任。

  出资者在获得基金出资收益的一起,亦承当基金出资中呈现的各类危险,或许包含:商场危险、信用危险、流动性危险、操作危险、处理危险、合规性危险、本基金法令文件危险收益特征表述与出售组织基金危险点评或许不共同的危险及本基金的特有危险等。本基金或许面对的特有危险包含:出资于方针ETF基金带来的危险、指数化出资的危险、股指期货、国债期货的出资危险、股票期权的出资危险、财物支撑证券的出资危险、融资的特别危险、基金参加转融通出借事务的危险、停止清盘危险、存托凭据出资危险等。

  16、基金的过往成绩并不预示其未来体现,基金处理人处理的其他基金的成绩并不构成对本基金成绩体现的确保。基金处理人依照恪尽职守、诚实信用、慎重勤勉的准则处理和运用基金产业,但由于证券、期货出资具有必定的危险,因而既不确保出本钱基金必定盈余,也不确保基金比例持有人的最低收益。

  契合法令法规规矩的可出资于证券出资基金的个人出资者、组织出资者、合格境外出资者、建议资金提供方以及法令法规或我国证监会答应购买证券出资基金的其他出资者。

  本基金在征集期内终究承认的有用认购总金额拟不超越50亿元人民币(不包含征集期利息)。基金处理人依据认购的状况可恰当调整征集时刻,并及时公告,但最长不超越法定征集期限。基金征集过程中征集规划到达50亿元的,本基金完毕征集。

  在征集期内任何一天(含第一天)当日征集截止时刻后认购请求金额超越50亿元,基金处理人将采纳末日比例承认的方法完结规划的有用操控。当发生末日比例承认时,基金处理人将及时公告比例承认状况与成果。未承认部分的认购金钱将在征集期完毕撤退还给出资者,由此发生的丢失由出资人自行承当。

  当发生部分承认时,出资者认购费率依照认购请求承认金额所对应的费率核算,认购请求承认金额不受认购最低限额的约束。终究认购请求承认成果以本基金挂号组织的核算并承认的成果为准。

  基金处理人可依据状况,改变或增减基金出售组织,或挑选其他契合要求的组织署理出售本基金,并在基金处理人网站公示。

  依据有关法令、法规的规矩,本基金的征集期为自基金比例出售之日起不超越3个月。本基金于2023年3月15日至2023年3月22日揭露出售。基金处理人依据认购的状况可恰当调整征集时刻,并及时公告,但最长不超越法定征集期限。

  征集期满,若本基金契合基金合同规矩的基金存案条件,基金处理人可处理基金存案手续,基金存案手续处理完毕并获得我国证监会书面承认之日起基金合同收效。

  若3个月的征集期满,本基金仍未到达合同规矩的基金存案条件,基金处理人将以其固有产业承当因征集行为而发生的债款和费用,在基金征集期限届满后30日内返还出资者已交纳的金钱,并加计银行同期活期存款利息。

  本基金为建议式基金,建议资金提供方认购基金的金额不少于1000万元人民币,且持有认购比例的期限自基金合同收效之日起不少于3年,期间比例不能换回。法令法规和监管组织还有规矩的在外。认购比例的高档处理人员或基金司理等人员在上述期限内离任,其持有期限的许诺不受影响。

  1、在征集期内,本基金面向契合法令法规规矩的可出资于证券出资基金的个人出资者、组织出资者、合格境外出资者、建议资金提供方以及法令法规或我国证监会答应购买证券出资基金的其他出资者一起出售。

  3、出资者认购基金比例选用全额缴款的认购方法。出资者认购前,需按出售组织规矩的方法备足认购的金额。

  4、出资者在征集期内能够屡次认购基金比例,A类基金比例的认购费用按每笔A类基金比例的认购请求独自核算,但已受理的认购请求不答应吊销。

  出资者经过出售组织认购本基金时,除需满意基金处理人最低认购金额约束外,当出售组织设定的最低金额高于上述金额约束时,出资者还应遵从相关出售组织的事务规矩。

  基金处理人直销网点承受初次认购请求的最低金额为单笔人民币50,000元(含认购费),追加认购的最低金额为单笔人民币20,000元(含认购费)。已在直销网点有认购过本基金处理人处理的其他基金记载的出资者不受初次认购最低金额的约束,本基金直销网点单笔最低认购金额可由基金处理人酌情调整;经过基金处理人网上买卖系统处理基金认购事务的不受直销网点单笔认购最低金额的约束,初次单笔最低认购金额为人民币10元(含认购费),追加认购的单笔最低认购金额为人民币10元(含认购费)。

  本基金可设置征集规划上限,超越征集规划上限时基金处理人能够选用比例承认或其他方法进行承认,详细征集上限及规划操控的方案详见基金比例出售公告或其他公告。若本基金设置初次征集规划上限,基金合同收效后不受此征集规划的约束。

  基金处理人应将基金征集期间征集的资金存入专门账户,在基金征集行为完毕前,任何人不得动用。有用认购金钱在征集期间发生的利息将折算为基金比例归基金比例持有人一切,其间利息转比例的详细数额以挂号组织的记载为准。

  征集期出资者能够屡次认购本基金,A类基金比例的认购费用按每笔认购请求独自核算,C类基金比例不收取认购费用。

  本基金对经过直销中心认购本基金A类基金比例的养老金客户与除此之外的其他出资者施行不同的认购费率。

  养老金客户指根本养老基金与依法建立的养老方案筹措的资金及其出资运营收益构成的弥补养老基金等,详细包含:

  如将来呈现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将发布暂时公告将其归入养老金客户规模。非养老金客户指除养老金客野外的其他出资者。

  A类基金比例的认购费用不列入基金产业,首要用于基金的商场推广、出售、挂号等征集期间发生的各项费用。

  (1)本基金基金比例出售面值为人民币1.00元。认购本基金A类基金比例时收取认购费用,认购本基金C类基金比例不收取认购费用。

  认购比例的核算保留到小数点后两位,小数点两位今后的部分四舍五入,由此差错发生的收益或丢失由基金产业承当。

  例一:某出资者(非养老金客户)出资10,000元认购本基金A类基金比例,则对应的认购费率为1.00%,假定征集期发生的利息为3.00元,则可认购比例为:

  即:该出资者(非养老金客户)出资10,000元认购本基金A类基金比例,假定征集期发生的利息为3.00元,可得到9,903.99份A类基金比例。

  例二:某出资者(养老金客户)出资2,000,000元经过直销中心认购本基金A类基金比例,则对应的认购费率为0.06%,假定征集期发生的利息为30.00元,则可认购比例为:

  即:该出资者(养老金客户)出资2,000,000元经过直销中心认购本基金A类基金比例,假定征集期发生的利息为30.00元,可得到1,998,830.72份A类基金比例。

  例三:某出资者出资10,000元认购本基金C类基金比例,假定征集期发生的利息为3.00元,则可得到的认购比例为:

  即该出资者出资10,000元本金认购C类基金比例可得到10,003.00份C类基金比例。

  当日(T日)在规矩时刻内提交的请求,出资者一般可在T+2日到网点查询买卖状况,在征集截止日后4个工作日内能够到网点打印买卖承认书。

  1、个人出资者认购金额在50,000元(含50,000元)以上,能够挑选到本公司直销中心处理。

  2、未在直销中心开立基金账户的个人出资者,应先处理开户后,方可处理认购。个人出资者在直销中心处理开户和认购事务的表单,可登录富国基金官网()→客户服务→下载中心→个人客户。

  3、事务处理时刻:基金出售日的9:00-15:00(周六、周日、节假日不受理)。

  (3)填妥的《个人出资者危险承受能力评价问卷》和《富国基金账户事务请求表(个人版)》。

  注:“指定银行账户”是指:在本直销网点认购基金的出资者需指定一银行账户作为出资者换回、分红等资金结算汇入账户。此账户可为出资者在任一商业银行的存款账户,账户称号有必要与出资者称号严厉共同。账户证明是指银行存折、借记卡等。

  个人出资者可登陆本公司网站(),在与本公司达到网上买卖的相关协议、承受本公司有关服务条款、了解有关基金网上买卖的详细事务规矩后,经过本公司网上买卖系统处理开户认购等事务。

  本公司网上买卖系统在2023年3月15日至2023年3月22日15:00前受理出资者对本基金的认购请求。

  1、假如组织出资者认购金额在50,000元(含50,000元)以上,能够挑选到本公司直销中心处理。

  2、未在直销中心开立基金账户的组织出资者,应先处理开户,开户流程详见富国基金官网→客户服务→下载中心→组织客户→富国基金组织事务处理攻略。

  4、组织出资者处理认购的事务表单,可登录富国基金官网→客户服务→下载中心→组织客户→组织事务表单下载。

  5、事务处理时刻:基金出售日的9:00-15:00(周六、周日、节假日不受理)。

  6、认购基金汇款账户信息,同个人出资者,请见“三、个人出资者的开户与认购程序/5、认购基金汇款账户信息”。

  1、基金合同收效前,悉数认购资金将被冻结在本公司的本基金的征集专户中,有用认购金钱在基金合同收效前发生的利息将折算为基金比例归基金比例持有人一切,其间利息转比例的详细数额以挂号组织的记载为准。利息折成基金认购比例不收取认购费、不受最低认购比例约束。

  2、本基金权益挂号由挂号组织(富国基金处理有限公司)在征集期完毕后完结。

  1、个人及组织出资者认购失利(指出资者的认购请求未得到挂号组织的承认)时,其认购资金将于基金合同收效之日起5个工作日内向出资者指定银行账户划出。

  2、假如征集期限届满,未满意基金存案条件,基金处理人将以其固有产业承当因征集行为而发生的债款和费用,并在基金征集期限届满后30日内返还出资者已交纳的金钱,并加计银行同期活期存款利息。

  1、征集期截止后,由银行出具基金征集专户存款证明,由基金处理人托付具有资历的会计师事务所对认购资金进行验资;

  2、出售组织依据挂号组织承认数据将基金的有用认购资金和认购资金在认购期所生利息扣除认购费用后同时划入基金存款账户。由基金存款账户开户行出具基金存款证明后,基金处理人托付具有资历的会计师事务所对基金财物进行验资并出具陈述,挂号组织出具认购户数证明;

  基金合同收效前与基金相关的会计师费、律师费、信息发表费从认购费中列支,不在基金财物中列支。

  居处:我国(上海)自由贸易试验区世纪大路1196号世纪汇工作楼二座27-30层

  工作地址:我国(上海)自由贸易试验区世纪大路1196号世纪汇工作楼二座27-30层

  基金保管资历批文及文号:《关于核准中信证券股份有限公司证券出资基金保管资历的批复》(证监答应[2014]1044号)

  居处:我国(上海)自由贸易试验区世纪大路1196号世纪汇工作楼二座27-30层

  直销中心地址:我国(上海)自由贸易试验区世纪大路1196号世纪汇工作楼二座27层

  基金处理人可依据状况,改变或增减基金出售组织,或挑选其他契合要求的组织署理出售本基金,并在基金处理人网站公示。

  居处:我国(上海)自由贸易试验区世纪大路1196号世纪汇工作楼二座27-30层

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